| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 685.00 | 60 762.00 | 13 923.00 | 74 685.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 564.00 | 61 245.00 | 74 320.00 | 135 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
072 Créances – Autres | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
084 Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
110 Total général Actif | 184 138.00 | 61 245.00 | 122 893.00 | 184 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 046.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |