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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 835.00 | 44 033.00 | 17 802.00 | 61 835.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 714.00 | 44 516.00 | 78 198.00 | 122 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
110 Total général Actif | 168 794.00 | 44 516.00 | 124 278.00 | 168 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 920.00 | | | 251 920.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
252 Charges sociales | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 043.00 | | | 234 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |