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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 639.00 | 55 032.00 | 8 608.00 | 63 639.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 518.00 | 55 514.00 | 69 004.00 | 124 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
072 Créances – Autres | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
084 Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
110 Total général Actif | 199 891.00 | 55 514.00 | 144 377.00 | 199 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |