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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 512.00 | | 5 792 512.00 | 5 792 512.00 |
BZ Autres créances | 828 028.00 | | 828 028.00 | 828 028.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 684.00 | | 837 684.00 | 837 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 195.00 | | 6 630 195.00 | 6 630 195.00 |
CU Autres participations | 5 792 512.00 | | 5 792 512.00 | 5 792 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 911.00 | 681 911.00 | | 681 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 364 237.00 | -1 523 988.00 | | 364 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 530.00 | 1 888 227.00 | | 1 099 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 337.00 | 1 049 808.00 | | 2 149 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 948 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 948 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 069.00 | 5 181 275.00 | | 4 174 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 6 622.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 005.00 | 258 468.00 | | 299 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 859.00 | 5 446 365.00 | | 4 480 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 195.00 | 7 444 217.00 | | 6 630 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 405 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 002.00 | -141 410.00 | | -58 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 212.00 | 2 881 901.00 | | 2 271 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 682.00 | 993 675.00 | | 1 171 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 530.00 | 1 888 227.00 | | 1 099 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 033.00 | 289 011.00 | | 659 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 033.00 | 289 011.00 | | 659 033.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 480 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174 069.00 | | 4 174 069.00 | 4 174 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 005.00 | | | 299 005.00 |
VC Groupe et associés | 828 028.00 | | | 828 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 028.00 | 828 028.00 | | 828 028.00 |