| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 511.00 | | 5 792 511.00 | 5 792 511.00 |
BZ Autres créances | 863 524.00 | | 863 524.00 | 863 524.00 |
CF Disponibilités | 144 613.00 | | 144 613.00 | 144 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 137.00 | | 1 008 137.00 | 1 008 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 649.00 | | 6 800 649.00 | 6 800 649.00 |
CU Autres participations | 5 792 511.00 | | 5 792 511.00 | 5 792 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 911.00 | 681 911.00 | | 681 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 191.00 | 3 659.00 | | 68 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 234.00 | 364 237.00 | | 1 399 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 798.00 | 1 099 529.00 | | 1 107 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 134.00 | 2 149 336.00 | | 3 257 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 970.00 | 4 174 068.00 | | 3 052 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 784.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 544.00 | 299 005.00 | | 482 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 514.00 | 4 480 858.00 | | 3 543 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 649.00 | 6 630 195.00 | | 6 800 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 413.00 | -58 002.00 | | -17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 000.00 | 2 271 212.00 | | 1 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 201.00 | 1 171 682.00 | | 116 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 798.00 | 1 099 529.00 | | 1 107 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 512.00 | | | 5 792 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 792 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 512.00 | | | 5 792 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052 971.00 | | 3 052 971.00 | 3 052 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 544.00 | 482 544.00 | | 482 544.00 |
VC Groupe et associés | 853 524.00 | | | 853 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 524.00 | 853 524.00 | | 853 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 515.00 | 490 544.00 | 3 052 971.00 | 3 543 515.00 |