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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 512.00 | | 5 792 512.00 | 5 792 512.00 |
BZ Autres créances | 747 702.00 | | 747 702.00 | 747 702.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 335.00 | | 749 335.00 | 749 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 847.00 | | 6 541 847.00 | 6 541 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 792 512.00 | | 5 792 512.00 | 5 792 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 911.00 | 681 911.00 | | 681 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 750 633.00 | 4 442 448.00 | | 3 750 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 258.00 | 1 862 850.00 | | 2 000 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 993.00 | 7 055 401.00 | | 6 500 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 13 136.00 | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 54 950.00 | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 854.00 | 68 086.00 | | 40 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 847.00 | 7 123 487.00 | | 6 541 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 2 164.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 551.00 | 1 876 802.00 | | 2 015 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 293.00 | 13 951.00 | | 15 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 258.00 | 1 862 851.00 | | 2 000 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 512.00 | | | 5 792 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 792 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 512.00 | | | 5 792 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 702.00 | 747 702.00 | | 747 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 702.00 | 747 702.00 | | 747 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |