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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 511.00 | | 5 792 511.00 | 5 792 511.00 |
BZ Autres créances | 539 115.00 | | 539 115.00 | 539 115.00 |
CF Disponibilités | 791 860.00 | | 791 860.00 | 791 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 975.00 | | 1 330 975.00 | 1 330 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 487.00 | | 7 123 487.00 | 7 123 487.00 |
CU Autres participations | 5 792 511.00 | | 5 792 511.00 | 5 792 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 911.00 | 681 911.00 | | 681 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
DH Report à nouveau | 4 442 448.00 | 2 507 032.00 | | 4 442 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 850.00 | 1 935 415.00 | | 1 862 850.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 401.00 | 5 192 550.00 | | 7 055 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 579 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 8 000.00 | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 33 122.00 | | 54 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 086.00 | 620 324.00 | | 68 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 487.00 | 5 812 874.00 | | 7 123 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 5 634.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -5 634.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | -5 062.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 802.00 | 2 004 480.00 | | 1 876 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 951.00 | 69 064.00 | | 13 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 850.00 | 1 935 415.00 | | 1 862 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 115.00 | 539 115.00 | | 539 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 115.00 | 539 115.00 | | 539 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |