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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 4 422.00 | 886.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 032.00 | 6 262.00 | 6 770.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 340.00 | 10 684.00 | 7 656.00 | 18 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 978.00 | 9 018.00 | 37 960.00 | 46 978.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 231.00 | 9 018.00 | 102 213.00 | 111 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 571.00 | 19 702.00 | 109 869.00 | 129 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 616.00 | 9 653.00 | | 23 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | 13 963.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 38 216.00 | 34 616.00 | | 38 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 168.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201.00 | 28 230.00 | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 33 285.00 | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | 22 141.00 | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 171.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 654.00 | 83 995.00 | | 71 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 869.00 | 118 611.00 | | 109 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 654.00 | 83 995.00 | | 71 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
FG Production vendue services | 246 394.00 | | 246 394.00 | 246 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 693.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 978.00 | -1 733.00 | | 2 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373.00 | 2 944.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | -700.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 713.00 | 285 913.00 | | 267 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 113.00 | 271 950.00 | | 264 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600.00 | 13 963.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574.00 | 3 111.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | 3 111.00 | | 7 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 194.00 | 2 320.00 | 1 496.00 | 8 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 194.00 | 2 320.00 | 1 496.00 | 8 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 194.00 | 2 320.00 | 1 496.00 | 8 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 4 749.00 | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | 7 145.00 | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 25 186.00 | 25 904.00 | | 25 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 275.00 | | 12 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 342.00 | 1 932.00 | | 3 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 736.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | 5 485.00 | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 610.00 | 57 406.00 | | 53 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 486.00 | 59 696.00 | | 35 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 954.00 | 47 255.00 | | 47 954.00 |