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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 110.00 | 540.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 7 951.00 | 5 247.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 032.00 | 10 885.00 | 2 147.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 880.00 | 18 946.00 | 7 934.00 | 26 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | 5 069.00 | 42 335.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 423.00 | 5 069.00 | 100 354.00 | 105 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 303.00 | 24 015.00 | 108 288.00 | 132 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 742.00 | 27 216.00 | | 38 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 355.00 | 11 527.00 | | -8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 41 387.00 | 49 742.00 | | 41 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 866.00 | 25 114.00 | | 22 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 36 222.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | 19 638.00 | | 17 817.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 225.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 900.00 | 81 356.00 | | 66 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 288.00 | 131 098.00 | | 108 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 900.00 | 81 356.00 | | 66 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
FG Production vendue services | 251 847.00 | | 251 847.00 | 251 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 793.00 | | 272 793.00 | 272 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 138.00 | 1 863.00 | | 2 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 984.00 | 3 614.00 | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 683.00 | 287 521.00 | | 279 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 038.00 | 275 994.00 | | 288 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 355.00 | 11 527.00 | | -8 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 3 040.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 230.00 | | 650.00 | 26 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 4 147.00 | | 14 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 4 037.00 | | 14 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | 1 066.00 | 3 615.00 | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | 1 066.00 | 3 615.00 | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | 1 066.00 | 3 615.00 | 7 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 3 842.00 | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | 7 417.00 | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 26 262.00 | 26 241.00 | | 26 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896.00 | 1 689.00 | | 2 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 751.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | 4 593.00 | | 5 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 054.00 | 58 463.00 | | 56 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 584.00 | 39 560.00 | | 48 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 097.00 | 47 454.00 | | 49 097.00 |