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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 6 131.00 | 7 067.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 032.00 | 8 668.00 | 4 364.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 230.00 | 14 800.00 | 11 431.00 | 26 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 831.00 | 7 618.00 | 44 213.00 | 51 831.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 286.00 | 7 618.00 | 119 668.00 | 127 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 516.00 | 22 418.00 | 131 098.00 | 153 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 216.00 | 23 616.00 | | 27 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 3 600.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 49 742.00 | 38 216.00 | | 49 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 161.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 114.00 | 22 201.00 | | 25 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 26 578.00 | | 36 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 638.00 | 22 387.00 | | 19 638.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 327.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 356.00 | 71 654.00 | | 81 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 098.00 | 109 869.00 | | 131 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 356.00 | 71 654.00 | | 81 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
FG Production vendue services | 262 673.00 | | 262 673.00 | 262 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 863.00 | 2 978.00 | | 1 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 614.00 | 3 373.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 116.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 521.00 | 267 713.00 | | 287 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 994.00 | 264 113.00 | | 275 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | 3 600.00 | | 11 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 340.00 | | 7 890.00 | 18 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | | 7 890.00 | 18 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684.00 | 4 115.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 4 115.00 | | 10 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 018.00 | 1 506.00 | 2 906.00 | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | 1 506.00 | 2 906.00 | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | 1 506.00 | 2 906.00 | 9 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 3 035.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | 7 318.00 | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 26 241.00 | 25 186.00 | | 26 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689.00 | 3 342.00 | | 1 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 744.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | 3 779.00 | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 463.00 | 53 610.00 | | 58 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 560.00 | 35 486.00 | | 39 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 454.00 | 47 954.00 | | 47 454.00 |