| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 326.00 | 324.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 9 529.00 | 3 669.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 12 995.00 | 337.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 180.00 | 22 851.00 | 4 330.00 | 27 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 843.00 | 6 224.00 | 15 619.00 | 21 843.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 740.00 | 6 224.00 | 121 517.00 | 127 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 921.00 | 29 074.00 | 125 847.00 | 154 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 387.00 | 38 742.00 | | 30 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | -8 355.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 65 289.00 | 41 387.00 | | 65 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 160.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 25 790.00 | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 17 817.00 | | 4 307.00 |
EA Autres dettes | 20 697.00 | 268.00 | | 20 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 557.00 | 66 900.00 | | 60 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 847.00 | 108 288.00 | | 125 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 557.00 | 66 900.00 | | 60 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
FG Production vendue services | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 072.00 | | 274 072.00 | 274 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 1 862.00 | | 3 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 064.00 | 2 138.00 | | 3 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 617.00 | 2 984.00 | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 954.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 228.00 | 279 683.00 | | 280 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 326.00 | 288 038.00 | | 256 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 902.00 | -8 355.00 | | 23 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 196.00 | 3 383.00 | | 5 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880.00 | | 300.00 | 26 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | | 300.00 | 26 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 946.00 | 3 904.00 | | 18 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 217.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 3 688.00 | | 18 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 069.00 | 3 402.00 | 2 247.00 | 5 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069.00 | 3 402.00 | 2 247.00 | 5 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 069.00 | 3 402.00 | 2 247.00 | 5 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 2 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 4 990.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | 7 832.00 | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 27 480.00 | 26 262.00 | | 27 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
YT Sous‐traitance | 6 888.00 | 2 896.00 | | 6 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 627.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | 5 617.00 | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 404.00 | 56 054.00 | | 57 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 384.00 | 48 584.00 | | 83 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 709.00 | 49 097.00 | | 54 709.00 |