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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 13 172.00 | 29.00 | 13 201.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 355.00 | 13 602.00 | 30 752.00 | 44 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | 3 000.00 | 1 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 828.00 | 966.00 | 10 861.00 | 11 828.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
084 Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 147.00 | 3 966.00 | 37 180.00 | 41 147.00 |
110 Total général Actif | 85 502.00 | 17 569.00 | 67 932.00 | 85 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92.00 | | | 92.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
230 Autres produits | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 528.00 | | | 236 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950.00 | | | 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
252 Charges sociales | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 129.00 | | | 5 129.00 |