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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 8 896.00 | 1 061.00 | 9 958.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 111.00 | 9 327.00 | 31 784.00 | 41 111.00 |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | 874.00 | 13 695.00 | 14 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
084 Disponibilités | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 361.00 | 874.00 | 76 486.00 | 77 361.00 |
110 Total général Actif | 118 473.00 | 10 201.00 | 108 271.00 | 118 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
230 Autres produits | -31.00 | | | -31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | | | 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
252 Charges sociales | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | | | 282.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |