| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 8 614.00 | 553.00 | 9 167.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 321.00 | 9 044.00 | 31 276.00 | 40 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | 874.00 | 16 051.00 | 16 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
084 Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 926.00 | 874.00 | 63 052.00 | 63 926.00 |
110 Total général Actif | 104 247.00 | 9 919.00 | 94 328.00 | 104 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
230 Autres produits | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
242 Autres charges externes. | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
252 Charges sociales | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |