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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 9 797.00 | 3 265.00 | 13 063.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 216.00 | 10 228.00 | 33 988.00 | 44 216.00 |
060 Stock marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | 874.00 | 10 566.00 | 11 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
084 Disponibilités | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 437.00 | 874.00 | 73 563.00 | 74 437.00 |
110 Total général Actif | 118 654.00 | 11 102.00 | 107 551.00 | 118 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125.00 | | | 125.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 136.00 | | | 144 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 214.00 | | | 191 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
252 Charges sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 855.00 | | | 9 855.00 |