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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 779.00 | 27 394.00 | 9 384.00 | 36 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 50 714.00 | 4 284.00 | 54 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 778.00 | 78 109.00 | 15 669.00 | 93 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 83 265.00 | | 83 265.00 | 83 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 048.00 | 90 208.00 | 263 839.00 | 354 048.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 294.00 | 90 208.00 | 451 086.00 | 541 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 073.00 | 168 318.00 | 466 755.00 | 635 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 719.00 | | | 353 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 755.00 | | | 466 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 620.00 | | | 261 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 5 531.00 | 3 581.00 | 76 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 160.00 | 5 531.00 | 3 581.00 | 76 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 067.00 | 1.00 | 87 066.00 | 87 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 351.00 | 4 142.00 | 3 210.00 | 7 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 154.00 | 278 372.00 | 109 782.00 | 388 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 896.00 | 261 620.00 | 90 276.00 | 351 896.00 |