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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 071.00 | 36 134.00 | 19 937.00 | 56 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 816.00 | 40 830.00 | 23 986.00 | 64 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 887.00 | 76 964.00 | 45 923.00 | 122 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BP En cours de production de services | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 102.00 | 2 567.00 | 350 535.00 | 353 102.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 367.00 | 2 567.00 | 520 800.00 | 523 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 254.00 | 79 531.00 | 566 723.00 | 646 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 708.00 | 96 536.00 | | 104 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | 8 172.00 | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 149 565.00 | 121 208.00 | | 149 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 679.00 | 3 292.00 | | 25 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 214.00 | 86 060.00 | | 87 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 660.00 | 137 538.00 | | 191 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 457.00 | 95 875.00 | | 110 457.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 158.00 | 322 764.00 | | 417 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 723.00 | 443 972.00 | | 566 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 140.00 | 322 764.00 | | 311 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 920.00 | | 2 431 920.00 | 2 431 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 920.00 | | 2 431 920.00 | 2 431 920.00 |
FM Production stockée | | | -22 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 89 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | 11 521.00 | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 1 658.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 1 658.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 9 086.00 | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 12 541.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -10 883.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | -933.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 132.00 | 1 691 130.00 | | 2 500 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 775.00 | 1 682 958.00 | | 2 471 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | 8 172.00 | | 28 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 700.00 | 11 312.00 | | 10 700.00 |