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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 337.00 | 29 981.00 | 5 355.00 | 35 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 040.00 | 70 684.00 | 7 355.00 | 78 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 573.00 | 86 608.00 | 257 965.00 | 344 573.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CF Disponibilités | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 225.00 | 86 608.00 | 436 616.00 | 523 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 265.00 | 157 293.00 | 443 972.00 | 601 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 764.00 | | | 322 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 972.00 | | | 443 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 764.00 | | | 322 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 738.00 | 78 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 738.00 | 76 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 109.00 | 8 314.00 | 15 738.00 | 78 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 109.00 | 8 314.00 | 15 738.00 | 78 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 574.00 | | | 344 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VP Divers | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 390.00 | 263 568.00 | 105 822.00 | 369 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |