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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 071.00 | 42 388.00 | 13 683.00 | 56 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 235.00 | 54 493.00 | 40 742.00 | 95 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 306.00 | 96 881.00 | 56 426.00 | 153 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 886.00 | | 352 886.00 | 352 886.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 295.00 | | 497 295.00 | 497 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 601.00 | 96 881.00 | 553 720.00 | 650 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 065.00 | 104 708.00 | | 133 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 125.00 | 28 357.00 | | 32 125.00 |
DL TOTAL (I) | 181 690.00 | 149 565.00 | | 181 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 302.00 | 25 679.00 | | 19 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349.00 | 87 214.00 | | 93 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 191 660.00 | | 131 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 631.00 | 110 457.00 | | 127 631.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 030.00 | 417 158.00 | | 372 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 720.00 | 566 723.00 | | 553 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 968.00 | 311 140.00 | | 264 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 887.00 | | 30 420.00 | 122 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 887.00 | | 30 420.00 | 120 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 964.00 | 19 917.00 | | 76 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 964.00 | 19 917.00 | | 76 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 886.00 | 352 886.00 | | 352 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 804.00 | 5 091.00 | 13 713.00 | 18 804.00 |
VI Groupe et associés | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 242.00 | 363 242.00 | 2 000.00 | 365 242.00 |
VW T.V.A. | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 030.00 | 264 968.00 | 13 713.00 | 372 030.00 |