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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 591.00 | 108.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937.00 | 591.00 | 346.00 | 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409 707.00 | 1 545.00 | 408 162.00 | 409 707.00 |
072 Créances – Autres | 66 726.00 | 18 799.00 | 47 927.00 | 66 726.00 |
084 Disponibilités | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 080.00 | 20 344.00 | 591 736.00 | 612 080.00 |
110 Total général Actif | 613 016.00 | 20 935.00 | 592 081.00 | 613 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -404 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -300 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 610.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 176 756.00 | 929 180.00 | | 1 176 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 882.00 | 1 162.00 | | 30 882.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 32 910.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 243.00 | 964 862.00 | | 1 209 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 994.00 | 7 161.00 | | 11 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767 613.00 | 621 175.00 | | 767 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80 329.00 | -18 845.00 | | 80 329.00 |
242 Autres charges externes. | 318 420.00 | 339 734.00 | | 318 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 497.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 345.00 | 51 548.00 | | 60 345.00 |
252 Charges sociales | 26 873.00 | 21 693.00 | | 26 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 241.00 | | 350.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 545.00 | | |
262 Autres charges | 578.00 | 9 928.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 268 674.00 | 1 036 677.00 | | 1 268 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 432.00 | -71 816.00 | | -59 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 28 158.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 7 180.00 | 6 527.00 | | 7 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 573.00 | 5 508.00 | | 11 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | -3 093.00 | | -3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 365.00 | -52 600.00 | | -56 365.00 |