| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 4 726.00 | 43 973.00 | 48 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 436.00 | 4 726.00 | 44 710.00 | 49 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 419.00 | 1 699.00 | 475 721.00 | 477 419.00 |
BZ Autres créances | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
CF Disponibilités | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 831.00 | 1 699.00 | 895 133.00 | 896 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 267.00 | 6 424.00 | 939 842.00 | 946 267.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -81 838.00 | -76 136.00 | | -81 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 133.00 | -5 701.00 | | 194 133.00 |
DL TOTAL (I) | 182 708.00 | -11 425.00 | | 182 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 302.00 | 206 469.00 | | 308 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 795.00 | 556 813.00 | | 434 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 26 026.00 | | 14 038.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 135.00 | 803 208.00 | | 757 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 842.00 | 791 783.00 | | 939 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 135.00 | 789 569.00 | | 757 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 185.00 | | 874 185.00 | 874 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 682.00 | | 1 642 682.00 | 1 642 682.00 |
FG Production vendue services | 190 802.00 | | 190 802.00 | 190 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 669.00 | | 2 707 669.00 | 2 707 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 216.00 | 87 584.00 | | 73 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 682.00 | 87 584.00 | | 114 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 788.00 | 1 740.00 | | 29 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 392.00 | 1 740.00 | | 50 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 290.00 | 85 844.00 | | 64 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 700.00 | 2 165 758.00 | | 2 834 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 567.00 | 2 171 459.00 | | 2 640 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 133.00 | -5 701.00 | | 194 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 219.00 | | 48 000.00 | 113 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 784.00 | 49 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 784.00 | 48 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 483.00 | | 48 000.00 | 112 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581.00 | 42 633.00 | 91 489.00 | 53 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 581.00 | 42 633.00 | 91 489.00 | 53 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 795.00 | 434 795.00 | | 434 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 302.00 | 308 302.00 | | 308 302.00 |
UX Autres créances clients | 477 419.00 | 477 419.00 | | 477 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 265.00 | 562 265.00 | | 562 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 135.00 | 757 135.00 | | 757 135.00 |