| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 14 326.00 | 34 373.00 | 48 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 036.00 | 14 326.00 | 34 710.00 | 49 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 297.00 | 1 529.00 | 524 768.00 | 526 297.00 |
BZ Autres créances | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 752.00 | 1 529.00 | 650 223.00 | 651 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 788.00 | 15 855.00 | 684 933.00 | 700 788.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 412.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
DH Report à nouveau | | -81 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 789.00 | 194 133.00 | | 48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 231 496.00 | 182 708.00 | | 231 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | 308 302.00 | | 9 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 199.00 | 434 795.00 | | 364 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 364.00 | 14 038.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 437.00 | 757 135.00 | | 453 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 933.00 | 939 842.00 | | 684 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 000.00 | 757 135.00 | | 382 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 824.00 | | 1 604 824.00 | 1 604 824.00 |
FD Production vendue biens | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FG Production vendue services | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 045.00 | | 1 647 045.00 | 1 647 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 41 467.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 114 682.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 29 788.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 20 605.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 50 392.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 64 290.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 365.00 | 2 834 700.00 | | 1 652 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 576.00 | 2 640 567.00 | | 1 603 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 789.00 | 194 133.00 | | 48 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 49 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 9 600.00 | 14 326.00 | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 9 600.00 | 14 326.00 | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 199.00 | 364 199.00 | | 364 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 526 297.00 | 526 297.00 | | 526 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 717.00 | 607 717.00 | | 607 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |