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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 482.00 | 53 581.00 | 58 901.00 | 112 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 219.00 | 53 581.00 | 59 638.00 | 113 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 707.00 | 1 415.00 | 473 292.00 | 474 707.00 |
BZ Autres créances | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
CF Disponibilités | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 560.00 | 1 415.00 | 732 144.00 | 733 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 779.00 | 54 996.00 | 791 783.00 | 846 779.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -76 136.00 | 735.00 | | -76 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 701.00 | -76 872.00 | | -5 701.00 |
DL TOTAL (I) | -11 425.00 | -5 724.00 | | -11 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 469.00 | 55 523.00 | | 206 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 638.00 | 3 167.00 | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 813.00 | 701 505.00 | | 556 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 17 944.00 | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 99.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 208.00 | 778 241.00 | | 803 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 783.00 | 772 516.00 | | 791 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 959 461.00 | | 1 959 461.00 | 1 959 461.00 |
FG Production vendue services | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 720.00 | | 2 023 720.00 | 2 023 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 18 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 584.00 | 25 402.00 | | 87 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 584.00 | 25 402.00 | | 87 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 34 112.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 34 112.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 844.00 | -8 710.00 | | 85 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | -7 762.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 757.00 | 3 018 513.00 | | 2 165 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 458.00 | 3 095 385.00 | | 2 171 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 701.00 | -76 872.00 | | -5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 819.00 | | 400.00 | 112 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 400.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 37 262.00 | | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 37 262.00 | | 16 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 416.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 446.00 | 1 416.00 | 35 446.00 | 35 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 446.00 | 1 416.00 | 35 446.00 | 35 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 35 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 813.00 | 556 813.00 | | 556 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 474 708.00 | 474 708.00 | | 474 708.00 |
VB T. V. A. | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VC Groupe et associés | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VI Groupe et associés | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 195.00 | 615 195.00 | | 615 195.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 569.00 | 789 569.00 | | 789 569.00 |