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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 150.00 | 1 810.00 | 25 340.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 530.00 | 10 700.00 | 588 830.00 | 599 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BZ Autres créances | 740 388.00 | | 740 388.00 | 740 388.00 |
CF Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 437.00 | | 1 000 437.00 | 1 000 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 967.00 | 10 700.00 | 1 589 267.00 | 1 599 967.00 |
CU Autres participations | 563 490.00 | | 563 490.00 | 563 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 677.00 | 1 188 489.00 | | 1 218 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 650.00 | 30 188.00 | | 37 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 327.00 | 1 350 677.00 | | 1 388 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 885.00 | 145 878.00 | | 111 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 055.00 | 20 970.00 | | 89 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 940.00 | 166 849.00 | | 200 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 267.00 | 1 517 526.00 | | 1 589 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | -369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 14 371.00 | | 2 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 650.00 | 30 188.00 | | 37 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 380.00 | | | 572 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 490.00 | | | 563 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | 1 810.00 | | 8 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740 388.00 | | | 740 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 188.00 | 985 188.00 | | 985 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |