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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 150.00 | 9 050.00 | 18 100.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 530.00 | 17 940.00 | 581 590.00 | 599 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 783 373.00 | | 783 373.00 | 783 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 611.00 | | 1 252 611.00 | 1 252 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 141.00 | 17 940.00 | 1 834 201.00 | 1 852 141.00 |
CU Autres participations | 563 490.00 | | 563 490.00 | 563 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 825.00 | 665 338.00 | | 1 462 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 541.00 | 969 506.00 | | 195 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 366.00 | 1 766 843.00 | | 1 790 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 34 263.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | | 396 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 835.00 | 432 303.00 | | 43 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 201.00 | 2 199 146.00 | | 1 834 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 835.00 | 432 303.00 | | 43 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 244.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 556.00 | -9 424.00 | | -18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 492.00 | 1 010 405.00 | | 208 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 951.00 | 40 899.00 | | 12 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 541.00 | 969 506.00 | | 195 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 530.00 | | | 599 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 490.00 | | | 563 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 1 810.00 | | 16 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 1 810.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 783 373.00 | 783 373.00 | | 783 373.00 |
VP Divers | 1 450 631.00 | 1 450 631.00 | | 1 450 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 373.00 | 783 373.00 | | 783 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |