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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 150.00 | 3 620.00 | 23 530.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 530.00 | 12 510.00 | 587 020.00 | 599 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 1 071 165.00 | | 1 071 165.00 | 1 071 165.00 |
CF Disponibilités | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 943.00 | | 1 384 943.00 | 1 384 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 473.00 | 12 510.00 | 1 971 963.00 | 1 984 473.00 |
CU Autres participations | 563 490.00 | | 563 490.00 | 563 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 327.00 | 1 218 677.00 | | 1 256 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 101.00 | 37 650.00 | | 34 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 428.00 | 1 388 327.00 | | 1 422 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 647.00 | 111 885.00 | | 429 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 328.00 | 89 055.00 | | 112 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 535.00 | 200 940.00 | | 549 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 963.00 | 1 589 267.00 | | 1 971 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 535.00 | 200 940.00 | | 549 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 2 384.00 | | 15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 025.00 | 314 538.00 | | 320 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 924.00 | 276 888.00 | | 285 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 101.00 | 37 650.00 | | 34 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 1 810.00 | | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 647.00 | 429 647.00 | | 429 647.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
VP Divers | 1 071 165.00 | | | 1 071 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 565.00 | 1 265 565.00 | | 1 265 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 535.00 | 549 535.00 | | 549 535.00 |