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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 150.00 | 10 860.00 | 16 290.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 530.00 | 19 750.00 | 579 780.00 | 599 530.00 |
BZ Autres créances | 1 014 002.00 | | 1 014 002.00 | 1 014 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 787.00 | | 1 467 787.00 | 1 467 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 317.00 | 19 750.00 | 2 047 567.00 | 2 067 317.00 |
CU Autres participations | 563 490.00 | | 563 490.00 | 563 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 366.00 | 1 462 825.00 | | 1 486 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 215.00 | 195 541.00 | | 385 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 581.00 | 1 790 366.00 | | 2 003 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 040.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 37 317.00 | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 663.00 | 43 835.00 | | 39 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 567.00 | 1 834 201.00 | | 2 047 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 663.00 | 43 835.00 | | 39 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 316.00 | -18 556.00 | | -11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 345.00 | 208 492.00 | | 410 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 130.00 | 12 951.00 | | 25 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 215.00 | 195 541.00 | | 385 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940.00 | 1 810.00 | | 17 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 1 810.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 322.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 679.00 | 1 009 679.00 | | 1 009 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 679.00 | 1 009 679.00 | | 1 009 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |