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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 589.00 | | 3 293 589.00 | 3 293 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 088.00 | | 290 088.00 | 290 088.00 |
CF Disponibilités | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 349.00 | | 3 638 349.00 | 3 638 349.00 |
CU Autres participations | 3 284 211.00 | | 3 284 211.00 | 3 284 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 918 997.00 | 898 138.00 | | 918 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 262.00 | 20 858.00 | | 61 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 259.00 | 962 997.00 | | 1 024 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 832.00 | 1 022 990.00 | | 856 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 261.00 | 1 271 366.00 | | 1 231 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 12 530.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 173.00 | 383 623.00 | | 352 173.00 |
EA Autres dettes | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 089.00 | 2 783 843.00 | | 2 614 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 349.00 | 3 746 840.00 | | 3 638 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 144.00 | | 499 144.00 | 499 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 144.00 | | 499 144.00 | 499 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 417.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 250.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 9 306.00 | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 017.00 | 612 781.00 | | 553 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 754.00 | 591 923.00 | | 491 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 262.00 | 20 858.00 | | 61 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 589.00 | | | 3 293 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 589.00 | | | 3 293 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 262.00 | 1 231 262.00 | | 1 231 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 090.00 | 1 925 614.00 | 688 476.00 | 2 614 090.00 |