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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 589.00 | | 3 293 589.00 | 3 293 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BZ Autres créances | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 574.00 | | 3 725 574.00 | 3 725 574.00 |
CU Autres participations | 3 284 211.00 | | 3 284 211.00 | 3 284 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 980 260.00 | 918 997.00 | | 980 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 563.00 | 61 263.00 | | 80 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 823.00 | 1 024 260.00 | | 1 104 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 476.00 | 856 833.00 | | 688 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 580.00 | 1 231 262.00 | | 1 376 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 7 462.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 041.00 | 352 174.00 | | 453 041.00 |
EA Autres dettes | | 73 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 752.00 | 2 614 090.00 | | 2 620 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 574.00 | 3 638 350.00 | | 3 725 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 121.00 | | 621 121.00 | 621 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 121.00 | | 621 121.00 | 621 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 6 514.00 | | 15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 566.00 | 553 017.00 | | 688 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 003.00 | 491 754.00 | | 608 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 563.00 | 61 262.00 | | 80 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376 580.00 | 1 376 580.00 | | 1 376 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 476.00 | 170 584.00 | 517 892.00 | 688 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 041.00 | 453 041.00 | | 453 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 207.00 | 392 207.00 | | 392 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 752.00 | 2 102 860.00 | 517 892.00 | 2 620 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |