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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 727.00 | | 3 293 727.00 | 3 293 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 759.00 | | 3 365 759.00 | 3 365 759.00 |
CU Autres participations | 3 284 211.00 | | 3 284 211.00 | 3 284 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 336.00 | 1 036 765.00 | | 910 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 615.00 | 81 071.00 | | 76 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 950.00 | 1 161 835.00 | | 1 030 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 922.00 | 345 050.00 | | 169 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 964.00 | 1 281 358.00 | | 1 591 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 90 004.00 | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 910.00 | 457 723.00 | | 467 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 808.00 | 2 267 468.00 | | 2 334 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 759.00 | 3 429 303.00 | | 3 365 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 792.00 | | 581 792.00 | 581 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 792.00 | | 581 792.00 | 581 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 532.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 12 479.00 | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 791.00 | 625 189.00 | | 635 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 176.00 | 544 118.00 | | 559 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 615.00 | 81 071.00 | | 76 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 666.00 | | 61.00 | 3 293 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 666.00 | | 61.00 | 3 293 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 964.00 | 1 591 964.00 | | 1 591 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 922.00 | 169 922.00 | | 169 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 808.00 | 2 334 808.00 | | 2 334 808.00 |