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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 666.00 | | 3 293 666.00 | 3 293 666.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 303.00 | | 3 429 303.00 | 3 429 303.00 |
CU Autres participations | 3 284 211.00 | | 3 284 211.00 | 3 284 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 765.00 | 960 823.00 | | 1 036 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 071.00 | 75 942.00 | | 81 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 835.00 | 1 080 765.00 | | 1 161 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 050.00 | 517 892.00 | | 345 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 358.00 | 1 373 282.00 | | 1 281 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 9 327.00 | | 90 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 723.00 | 509 217.00 | | 457 723.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 466.00 | 2 503 421.00 | | 2 267 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 303.00 | 3 584 186.00 | | 3 429 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 675.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 675.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -675.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 10 456.00 | | 12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 189.00 | 613 958.00 | | 625 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 118.00 | 538 016.00 | | 544 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 071.00 | 75 942.00 | | 81 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 589.00 | | 76.00 | 3 293 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 589.00 | | 76.00 | 3 293 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 358.00 | 1 281 358.00 | | 1 281 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 723.00 | 457 723.00 | | 457 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 050.00 | 175 128.00 | 169 922.00 | 345 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 468.00 | 2 097 546.00 | 169 922.00 | 2 267 468.00 |