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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 153.00 | 7 500.00 | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 634.00 | 330 038.00 | 1 837 596.00 | 2 167 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 2 269.00 | 2 865.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 480.00 | 91 480.00 | 69 000.00 | 160 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 941.00 | 423 939.00 | 1 923 001.00 | 2 346 941.00 |
BT Marchandises | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BZ Autres créances | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CF Disponibilités | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 990.00 | 423 939.00 | 2 281 050.00 | 2 704 990.00 |
CU Autres participations | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 457.00 | 584 457.00 | | 584 457.00 |
DH Report à nouveau | -194 992.00 | | | -194 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 579.00 | -194 992.00 | | 184 579.00 |
DL TOTAL (I) | 684 044.00 | 499 465.00 | | 684 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 070.00 | 1 482 130.00 | | 1 352 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | 60 657.00 | | 53 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 135 274.00 | | 145 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 699.00 | 39 832.00 | | 45 699.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 34 090.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 006.00 | 1 751 983.00 | | 1 597 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 050.00 | 2 251 448.00 | | 2 281 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 210.00 | 401 044.00 | | 375 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 478.00 | | 19 463.00 | 2 327 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 787.00 | | 7 500.00 | 2 167 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 484.00 | | 11 130.00 | 154 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | 833.00 | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 838.00 | 16 063.00 | | 77 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 685.00 | 16 063.00 | | 77 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 939.00 | 129 143.00 | 532 073.00 | 1 350 939.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 637.00 | 82 421.00 | 216.00 | 82 637.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 006.00 | 375 210.00 | 532 073.00 | 1 597 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 946.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 018.00 | 21 180.00 | | 18 018.00 |
ST Autres comptes | 38 113.00 | 38 581.00 | | 38 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 868.00 | 24 433.00 | | 23 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 934.00 | 21 097.00 | | 27 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 3 298.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | 6 244.00 | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 891.00 | 90 110.00 | | 95 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 169.00 | 78 476.00 | | 77 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 933.00 | 105 290.00 | | 107 933.00 |