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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 153.00 | 7 500.00 | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 634.00 | 330 038.00 | 1 837 596.00 | 2 167 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 4 559.00 | 3 600.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 889.00 | 124 698.00 | 86 190.00 | 210 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 334.00 | 459 449.00 | 1 942 885.00 | 2 402 334.00 |
BT Marchandises | 179 224.00 | 712.00 | 178 512.00 | 179 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BZ Autres créances | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
CF Disponibilités | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 836.00 | 712.00 | 381 124.00 | 381 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 170.00 | 460 161.00 | 2 324 009.00 | 2 784 170.00 |
CU Autres participations | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 020.00 | 584 457.00 | | 712 020.00 |
DH Report à nouveau | | -10 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 341.00 | 137 976.00 | | 114 341.00 |
DL TOTAL (I) | 936 362.00 | 822 020.00 | | 936 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 988.00 | 1 242 971.00 | | 1 108 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | 48 942.00 | | 43 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 214.00 | 154 350.00 | | 196 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 53 196.00 | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 647.00 | 1 499 599.00 | | 1 387 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 009.00 | 2 321 619.00 | | 2 324 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 440.00 | 391 542.00 | | 415 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 635.00 | | 32 750.00 | 2 371 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 2 402 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 221 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 287.00 | | | 2 175 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 308.00 | | 32 750.00 | 190 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 887.00 | 18 523.00 | | 110 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 734.00 | 18 523.00 | | 110 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 038.00 | 712.00 | | 330 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 038.00 | 712.00 | | 330 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 057.00 | 135 850.00 | 535 070.00 | 1 108 057.00 |
VI Groupe et associés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 425.00 | 96 209.00 | 216.00 | 96 425.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 647.00 | 415 440.00 | 535 070.00 | 1 387 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 2 989.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 669.00 | 15 250.00 | | 14 669.00 |
ST Autres comptes | 67 834.00 | 64 513.00 | | 67 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 489.00 | 24 924.00 | | 25 489.00 |
YT Sous‐traitance | 36 407.00 | 37 077.00 | | 36 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 2 211.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | 5 200.00 | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 787.00 | 94 012.00 | | 98 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 140.00 | 83 588.00 | | 88 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 398.00 | 141 764.00 | | 144 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |