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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 153.00 | 7 500.00 | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 634.00 | 330 038.00 | 1 837 596.00 | 2 167 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 6 817.00 | 1 342.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 365.00 | 163 088.00 | 58 277.00 | 221 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 891.00 | 500 097.00 | 1 910 794.00 | 2 410 891.00 |
BT Marchandises | 176 374.00 | | 176 374.00 | 176 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 041.00 | | 96 041.00 | 96 041.00 |
BZ Autres créances | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CF Disponibilités | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 528.00 | | 429 528.00 | 429 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 419.00 | 500 097.00 | 2 340 322.00 | 2 840 419.00 |
CU Autres participations | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 829.00 | 826 362.00 | | 938 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 937.00 | 112 468.00 | | 90 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 767.00 | 1 048 829.00 | | 1 139 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 331.00 | 1 019 339.00 | | 952 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | 35 211.00 | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 435.00 | 177 809.00 | | 173 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 58 782.00 | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 147.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 555.00 | 1 291 288.00 | | 1 200 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 322.00 | 2 340 117.00 | | 2 340 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 608.00 | 437 185.00 | | 428 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 158.00 | 21 565.00 | | 26 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 393.00 | | 3 498.00 | 2 407 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 287.00 | | | 2 175 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 066.00 | | 3 458.00 | 226 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 40.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 370.00 | 19 688.00 | | 150 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 217.00 | 19 688.00 | | 150 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 435.00 | 173 435.00 | | 173 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 360.00 | 153 413.00 | 581 853.00 | 925 360.00 |
VI Groupe et associés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 101.00 | 171 885.00 | 216.00 | 172 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 555.00 | 428 608.00 | 581 853.00 | 1 200 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 2 676.00 | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 508.00 | 20 448.00 | | 19 508.00 |
ST Autres comptes | 70 588.00 | 72 609.00 | | 70 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 673.00 | 26 189.00 | | 26 673.00 |
YT Sous‐traitance | 35 838.00 | 30 318.00 | | 35 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 3 453.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | 6 129.00 | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 712.00 | 103 184.00 | | 102 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 430.00 | 95 902.00 | | 96 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 607.00 | 149 563.00 | | 152 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |