| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 153.00 | 7 500.00 | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 634.00 | 330 038.00 | 1 837 596.00 | 2 167 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 5 688.00 | 2 471.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 907.00 | 144 529.00 | 73 378.00 | 217 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 393.00 | 480 408.00 | 1 926 984.00 | 2 407 393.00 |
BT Marchandises | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 133.00 | | 413 133.00 | 413 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 526.00 | 480 408.00 | 2 340 117.00 | 2 820 526.00 |
CU Autres participations | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 362.00 | 712 020.00 | | 826 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 468.00 | 114 341.00 | | 112 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 829.00 | 936 362.00 | | 1 048 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 339.00 | 1 108 988.00 | | 1 019 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 211.00 | 43 094.00 | | 35 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 809.00 | 196 214.00 | | 177 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 782.00 | 39 208.00 | | 58 782.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 143.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 288.00 | 1 387 647.00 | | 1 291 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 117.00 | 2 324 009.00 | | 2 340 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 185.00 | 415 440.00 | | 437 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 334.00 | | 7 018.00 | 2 402 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 2 407 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 226 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 287.00 | | | 2 175 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 007.00 | | 7 018.00 | 221 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 411.00 | 20 959.00 | | 129 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 258.00 | 20 959.00 | | 129 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 750.00 | | 712.00 | 330 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 750.00 | | 712.00 | 330 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VB T. V. A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 932.00 | 142 829.00 | 549 930.00 | 996 932.00 |
VI Groupe et associés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 718.00 | 116 502.00 | 216.00 | 116 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 288.00 | 437 185.00 | 549 930.00 | 1 291 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 4 107.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 448.00 | 14 669.00 | | 20 448.00 |
ST Autres comptes | 72 609.00 | 67 834.00 | | 72 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 189.00 | 25 489.00 | | 26 189.00 |
YT Sous‐traitance | 30 318.00 | 36 407.00 | | 30 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 2 427.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 6 534.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 184.00 | 98 787.00 | | 103 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 902.00 | 88 140.00 | | 95 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 563.00 | 144 398.00 | | 149 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |