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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 774.00 | 23 241.00 | 22 534.00 | 45 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | 6 273.00 | 2 360.00 | 8 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 052.00 | 29 514.00 | 37 538.00 | 67 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 164.00 | 11 663.00 | 308 501.00 | 320 164.00 |
BZ Autres créances | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CF Disponibilités | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 442.00 | 11 663.00 | 479 779.00 | 491 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 494.00 | 41 177.00 | 517 317.00 | 558 494.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 618.00 | 66 304.00 | | 135 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 305.00 | 69 314.00 | | 67 305.00 |
DL TOTAL (I) | 257 923.00 | 190 618.00 | | 257 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 570.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 323.00 | 351 149.00 | | 108 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 674.00 | 176 318.00 | | 136 674.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 2.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 394.00 | 528 435.00 | | 259 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 317.00 | 719 053.00 | | 517 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 672.00 | | 1 380.00 | 65 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 028.00 | | 1 380.00 | 53 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 10 517.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 10 517.00 | | 18 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 662.00 | 395 662.00 | | 395 662.00 |
VW T.V.A. | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 394.00 | 259 394.00 | | 259 394.00 |