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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 035.00 | 66 975.00 | 35 060.00 | 102 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 653.00 | 18 850.00 | 13 803.00 | 32 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 332.00 | 85 824.00 | 61 507.00 | 147 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 071.00 | 11 663.00 | 983 408.00 | 995 071.00 |
BZ Autres créances | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CF Disponibilités | 186 094.00 | | 186 094.00 | 186 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 375.00 | 11 663.00 | 1 444 711.00 | 1 456 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 706.00 | 97 488.00 | 1 506 218.00 | 1 603 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 884.00 | 259 034.00 | | 270 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 399.00 | 11 850.00 | | 27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 353 283.00 | 325 884.00 | | 353 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 44 821.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 686.00 | 557 097.00 | | 423 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 063.00 | 435 080.00 | | 697 063.00 |
EA Autres dettes | 28 533.00 | 3 260.00 | | 28 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 936.00 | 1 040 258.00 | | 1 152 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 218.00 | 1 366 142.00 | | 1 506 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 936.00 | 1 040 258.00 | | 1 152 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 189.00 | | 13 142.00 | 134 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 545.00 | | 13 142.00 | 121 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 730.00 | 24 094.00 | | 61 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 24 094.00 | | 61 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 686.00 | 423 686.00 | | 423 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 980 200.00 | 980 200.00 | | 980 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 260.00 | 1 121 260.00 | | 1 121 260.00 |
VW T.V.A. | 502 390.00 | 502 390.00 | | 502 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 | | 1 152 936.00 |