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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 991.00 | 49 983.00 | 46 008.00 | 95 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 721.00 | 11 746.00 | 11 974.00 | 23 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 356.00 | 61 729.00 | 70 626.00 | 132 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 380.00 | 11 663.00 | 1 151 716.00 | 1 163 380.00 |
BZ Autres créances | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 179.00 | 11 663.00 | 1 295 516.00 | 1 307 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 535.00 | 73 393.00 | 1 366 142.00 | 1 439 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 034.00 | 202 923.00 | | 259 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | 73 971.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 325 884.00 | 331 894.00 | | 325 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 821.00 | 741.00 | | 44 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 097.00 | 526 009.00 | | 557 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 080.00 | 217 411.00 | | 435 080.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 21 819.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 258.00 | 766 189.00 | | 1 040 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 142.00 | 1 098 083.00 | | 1 366 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 113.00 | | 30 243.00 | 102 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 469.00 | | 30 243.00 | 89 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 995.00 | 19 734.00 | | 41 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 995.00 | 19 734.00 | | 41 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 097.00 | 557 097.00 | | 557 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 509.00 | 1 148 509.00 | | 1 148 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 593.00 | 1 251 593.00 | | 1 251 593.00 |
VW T.V.A. | 295 900.00 | 295 900.00 | | 295 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 258.00 | 1 040 258.00 | | 1 040 258.00 |