| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 109.00 | 33 944.00 | 39 166.00 | 73 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 8 052.00 | 8 308.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 113.00 | 41 995.00 | 60 118.00 | 102 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 595.00 | 11 663.00 | 839 932.00 | 851 595.00 |
BZ Autres créances | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CF Disponibilités | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 629.00 | 11 663.00 | 1 037 965.00 | 1 049 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 742.00 | 53 659.00 | 1 098 083.00 | 1 151 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 923.00 | 135 618.00 | | 202 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | 67 305.00 | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 331 894.00 | 257 923.00 | | 331 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 400.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 677.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 009.00 | 108 323.00 | | 526 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 411.00 | 136 674.00 | | 217 411.00 |
EA Autres dettes | 21 819.00 | 13 320.00 | | 21 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 189.00 | 259 394.00 | | 766 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 083.00 | 517 317.00 | | 1 098 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 189.00 | 259 394.00 | | 766 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 052.00 | | 37 951.00 | 67 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 102 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 89 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 408.00 | | 37 951.00 | 54 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 12 536.00 | 46.00 | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 12 536.00 | 46.00 | 29 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 009.00 | 526 009.00 | | 526 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 836 724.00 | | | 836 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VP Divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 450.00 | 944 450.00 | | 944 450.00 |
VW T.V.A. | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 189.00 | 766 189.00 | | 766 189.00 |