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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 768.00 | 3 368.00 | 6 400.00 | 9 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 221.00 | 38 969.00 | 7 252.00 | 46 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 829.00 | 42 337.00 | 60 492.00 | 102 829.00 |
060 Stock marchandises | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 081.00 | 2 535.00 | 35 546.00 | 38 081.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 375.00 | 2 535.00 | 51 840.00 | 54 375.00 |
110 Total général Actif | 157 204.00 | 44 872.00 | 112 332.00 | 157 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 390.00 | | | 325 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
252 Charges sociales | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 440.00 | | | 313 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |