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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 777.00 | 1 678.00 | 7 099.00 | 8 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 365.00 | 41 100.00 | 5 265.00 | 46 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 982.00 | 42 778.00 | 59 203.00 | 101 982.00 |
060 Stock marchandises | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 946.00 | 2 766.00 | 27 180.00 | 29 946.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 323.00 | 2 766.00 | 76 557.00 | 79 323.00 |
110 Total général Actif | 181 304.00 | 45 544.00 | 135 760.00 | 181 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 381.00 | | | 246 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 801.00 | | | 386 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
252 Charges sociales | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 911.00 | | | 361 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 705.00 | | | 705.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |