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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 777.00 | 1 913.00 | 6 864.00 | 8 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 365.00 | 43 156.00 | 3 208.00 | 46 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 142.00 | 45 070.00 | 55 072.00 | 100 142.00 |
060 Stock marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | 3 499.00 | 31 721.00 | 35 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 525.00 | 3 499.00 | 74 026.00 | 77 525.00 |
110 Total général Actif | 177 667.00 | 48 569.00 | 129 098.00 | 177 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 957.00 | | | 349 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
242 Autres charges externes. | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
252 Charges sociales | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 733.00 | | | 733.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 135.00 | | | 350 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178.00 | | | -178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -686.00 | | | -686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |