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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 777.00 | 2 148.00 | 6 629.00 | 8 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 365.00 | 44 585.00 | 1 779.00 | 46 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 142.00 | 46 734.00 | 53 408.00 | 100 142.00 |
060 Stock marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 952.00 | 3 902.00 | 31 050.00 | 34 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
088 Caisse | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 051.00 | 3 902.00 | 55 149.00 | 59 051.00 |
110 Total général Actif | 159 192.00 | 50 636.00 | 108 557.00 | 159 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 629.00 | 216 823.00 | | 217 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 442.00 | 130 857.00 | | 128 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 237.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 087.00 | 349 957.00 | | 346 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 334.00 | 169 106.00 | | 168 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 890.00 | -4 557.00 | | 2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 67 301.00 | 67 852.00 | | 67 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 6 067.00 | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 530.00 | 80 391.00 | | 78 530.00 |
252 Charges sociales | 26 483.00 | 28 233.00 | | 26 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 2 292.00 | | 1 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 403.00 | 733.00 | | 403.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 18.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 562.00 | 350 135.00 | | 351 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 475.00 | -178.00 | | -5 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 154.00 | | |
294 Charges financières | 807.00 | 402.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 3 764.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 313.00 | -3 189.00 | | -6 313.00 |