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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 007.00 | 58 154.00 | 15 853.00 | 74 007.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 667.00 | 58 654.00 | 16 013.00 | 74 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
110 Total général Actif | 161 135.00 | 58 654.00 | 102 482.00 | 161 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -49 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 314.00 | | | 368 314.00 |
222 Production stockée | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
230 Autres produits | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 196.00 | | | 398 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
252 Charges sociales | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |