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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 643 170.00 | 178 683.00 | 464 487.00 | 643 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 170.00 | 188 683.00 | 464 487.00 | 653 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 170.00 | 188 683.00 | 464 487.00 | 653 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 116.00 | -169 452.00 | | -211 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 591.00 | -41 664.00 | | -39 591.00 |
DL TOTAL (I) | 409 293.00 | 448 884.00 | | 409 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 529.00 | 27 504.00 | | 29 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 13 496.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 8 353.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 194.00 | 49 352.00 | | 55 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 487.00 | 498 236.00 | | 464 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 789.00 | 29 810.00 | | 42 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 988.00 | 1 046.00 | | 9 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 915.00 | 19 325.00 | | 19 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 505.00 | 60 989.00 | | 59 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 591.00 | -41 664.00 | | -39 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 170.00 | | | 653 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 170.00 | | | 643 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 934.00 | 33 749.00 | | 154 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | 33 749.00 | | 144 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 7 137.00 | 12 405.00 | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 194.00 | 42 789.00 | 12 405.00 | 55 194.00 |