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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 599 170.00 | 229 629.00 | 369 541.00 | 599 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 170.00 | 239 629.00 | 369 541.00 | 609 170.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 870.00 | 239 629.00 | 372 241.00 | 611 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 615.00 | -250 707.00 | | -292 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 859.00 | -41 908.00 | | -12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 354 526.00 | 367 385.00 | | 354 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | 27 633.00 | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 19 398.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 16 321.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 715.00 | 63 352.00 | | 17 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 241.00 | 430 738.00 | | 372 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 715.00 | 58 312.00 | | 17 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 450.00 | 19 215.00 | | 78 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 309.00 | 61 122.00 | | 91 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 859.00 | -41 908.00 | | -12 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 170.00 | | | 653 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 609 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 599 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 170.00 | | | 643 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 432.00 | 32 480.00 | 15 283.00 | 222 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 432.00 | 32 480.00 | 15 283.00 | 212 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |