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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 648 369.00 | 295 674.00 | 352 694.00 | 648 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 46.00 | 694.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 109.00 | 305 720.00 | 353 388.00 | 659 109.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 359.00 | 305 720.00 | 353 638.00 | 659 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 728.00 | -305 474.00 | | -338 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 950.00 | -33 254.00 | | -36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 284 322.00 | 321 272.00 | | 284 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | 6 092.00 | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 626.00 | 12 256.00 | | 27 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 14 111.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 316.00 | 32 459.00 | | 69 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 638.00 | 353 732.00 | | 353 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 640.00 | 32 459.00 | | 53 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 424.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435.00 | 19 833.00 | | 19 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 385.00 | 53 087.00 | | 56 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 950.00 | -33 254.00 | | -36 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 191.00 | | 33 917.00 | 625 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 191.00 | | 33 917.00 | 615 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 460.00 | 34 260.00 | | 271 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 460.00 | 34 260.00 | | 261 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 845.00 | 4 884.00 | 14 961.00 | 19 845.00 |
VI Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 316.00 | 53 640.00 | 15 676.00 | 69 316.00 |