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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 591 369.00 | 301 284.00 | 290 085.00 | 591 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 120.00 | 620.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 109.00 | 311 403.00 | 290 705.00 | 602 109.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 818.00 | 311 403.00 | 294 414.00 | 605 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 678.00 | -338 728.00 | | -375 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | -36 950.00 | | -19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 264 577.00 | 284 322.00 | | 264 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | 21 299.00 | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 27 626.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 20 391.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 837.00 | 69 316.00 | | 29 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 414.00 | 353 638.00 | | 294 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 773.00 | 19 435.00 | | 68 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 518.00 | 56 385.00 | | 88 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 745.00 | -36 950.00 | | -19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 109.00 | | | 659 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 602 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 592 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 109.00 | | | 649 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 720.00 | 34 014.00 | 28 331.00 | 305 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 720.00 | 34 014.00 | 28 331.00 | 295 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 961.00 | 5 007.00 | 9 954.00 | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 837.00 | 19 883.00 | 9 954.00 | 29 837.00 |