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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 3 230.00 | 1 446.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 28 015.00 | 1 477.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 169.00 | 31 245.00 | 2 924.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 027.00 | 31 245.00 | 165 782.00 | 197 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337.00 | 6 908.00 | | 24 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | 6 908.00 | | 24 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 569.00 | 79 849.00 | 6 720.00 | 86 569.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 652.00 | | | 29 652.00 |