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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 30 711.00 | 2 147.00 | 32 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 535.00 | 35 388.00 | 2 147.00 | 37 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 152.00 | 35 388.00 | 118 765.00 | 154 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DH Report à nouveau | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 368.00 | 1 019.00 | | 34 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 368.00 | 1 019.00 | | 34 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VP Divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ST Autres comptes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |